ينتمي مؤشر ستوكاستيك إلى فئة من مؤشرات التذبذب التي تهدف إلى اكتشاف انعكاسات الاتجاه. يعتمد المبدأ الأساسي لهذا المؤشر الفني على مبدأ الزخم، أي أن السعر يمكن أن يحاكي حركة تستغرق وقتًا أكثر أو أقل للتغيير اعتمادًا على قوتها.
في الواقع، مفهوم مؤشر ستوكاستيك هو افتراض وجود نقطة توازن في الأسعار. وإذا انحرفت الأسعار كثيرا عن هذه النقطة، فإنها تعود إلى هذا التوازن.
هذا المذبذب هو مؤشر محدود يتحرك بين عتبتين ويمكن من خلاله تحديد ما يسمى بمناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. منطقة ذروة الشراء هي المنطقة التي تعتبر فيها الأسعار قد ارتفعت أكثر من اللازم، في حين أن منطقة ذروة البيع هي العكس.
من الناحية العملية، هناك وضعان للحساب: أحدهما يسمى مؤشر ستوكاستيك السريع والآخر يسمى بطيء. نفس المؤشر، الذي يتميز بالحساب السلس للمتوسط المتحرك الثاني، هو عبارة عن مذبذب يتكون من منحنيين محدودين بين 0 و 100% ويتفاوتان بينهما.
يتم حساب مؤشر ستوكاستيك باستخدام متغيرين: %K و%D.
لاحظ ما يلي: يشير السطر “%K” إلى ما إذا كان السعر الحالي أعلى أو أقل من أدنى سعر تم ملاحظته خلال فترة معينة؛ السطر “%D” هو متوسط أسي لمدة 3 أيام للسطر “%K”.
عندما يتحرك المؤشر بين 0 و 100%، يتم التمييز بين منطقة ذروة الشراء ومنطقة ذروة البيع: عندما يتقلب المذبذب بين 70 أو 80 و 100%، يكون السعر في منطقة ذروة الشراء: احتمال استمرار الزيادة مرتفع، لذلك حان الوقت للبيع.
إذا كان المذبذب بين 0 و20 أو 30%، فإن الوضع معكوس: العنوان في منطقة ذروة البيع. سعره منخفض جدًا مقارنة بتاريخه، لذا فقد حان الوقت لشرائه.
نصائح التداول مع مؤشر ستوكاستيك
لذلك، في حين أن هناك خدعة لمؤشر ستوكاستيك تقلل من عدد الإشارات الخاطئة، فمن المستحسن ضبط مذبذب مؤشر ستوكاستيك بالمعلمات 20-5-5 بدلاً من 14-3-3 التي تقدمها عادةً منصات التحليل الرسومي بشكل افتراضي.
كيفية تداول السلع باستخدام مؤشر ستوكاستيك؟
حتى لو لم تكن مؤشرات ستوكاستيك جيدة جدًا في بيئة الرسم البياني، فلا يزال بإمكان المتداولين استخدام هذا المذبذب استنادًا إلى مستوى 50% لتتبع الاتجاه التالي.
على سبيل المثال، قد يحاول المتداول اتخاذ موقف طويل عندما ترتفع الأسعار فوق 50. على العكس من ذلك، يمكن للمتداول أن يتصرف بشكل هبوطي من خلال تحديد موضعه تحت مستوى 50.
يمكن للمتداول أيضًا التدخل تحسبًا لانعكاس الاتجاه باستخدام الاختلافات. يمكن لمتداول النطاق الاستفادة الكاملة من قوة الإشارات التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك ومحاولة وضع نفسه في أعلى وأدنى نطاق سعري ممكن.
الفرق بين مذبذب العشوائية البطيء والسريع
الفرق الرئيسي بين مؤشر ستوكاستيك السريع والبطيء هو قياس التغير في سعر الأصول قيد الدراسة صعودا أو هبوطا، وهو ما يختلف عن حساسيتها.
في الواقع، تعد مؤشرات الستوكاستك السريعة أكثر حساسية لتغيرات الأسعار من مؤشرات الستوكاستك البطيئة ومن المرجح أن تؤدي إلى العديد من إشارات التداول.
مزايا مؤشر ستوكاستيك
تتمثل ميزة استخدام مؤشر ستوكاستيك في أنه يمكن أن يوفر إشارات قوية خلال مراحل “التداول الطويل” ولمتداولي التداول اليومي.
عيوب مؤشر ستوكاستيك
من عيوب مؤشر ستوكاستيك هو صعوبة إعطاء إشارات موثوقة حول اتجاه السوق أو اتجاهه. في الواقع، مع هذا النوع من الاتجاه، هناك ميل لتحديد منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بسرعة عندما تكون الأسعار في بداية اتجاه جديد ظهر للتو.
ولهذا السبب، يوصى باستخدام مؤشر مثل MACD بدلاً من ذلك، وهو أكثر ملاءمة للبيئة التي تتحرك فيها الأسعار في اتجاه معين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداول الذي يريد استخدام مؤشر ستوكاستيك كأداة لاتخاذ القرار التأكد من أنه في مرحلة التداول الصحيحة لتحقيق أقصى استفادة من قوة مؤشره.
ما هي الفترات الزمنية أو الوحدات الزمنية التي ينبغي استخدامها لتداول مؤشرات الستوكاستيك في سوق الأسهم؟
عادةً، يتم استخدام فترة 14 يومًا في مؤشر الحساب العشوائي، ولكن غالبًا ما يتم تغيير هذه الفترة بواسطة المتداولين لتكون أكثر أو أقل حساسية لتحركات أسعار الأصل الأساسي.
استراتيجية سلخ فروة الرأس باستخدام العشوائية مع الرفوف والمقاومة
واحدة من أقوى ميزات مؤشر Stochastic Oscillator هي قدرته على اكتشاف أدنى المستويات والارتفاعات. على الرغم من أن معظم المستثمرين يستخدمون خطًا أفقيًا بسيطًا بنسبة 20% كدعم وخط أفقي بنسبة 80% كمقاومة، إلا أن هذا لا يكفي لإجراء تجارة سلخ فروة الرأس.
تكمن الحيلة في طريقة المضاربة هذه في البحث عن مستويات الدعم والمقاومة التي يقدمها لك السوق، ويفضل المستويات الأفقية. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو تحديد أعلى أو انخفاض في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لمؤشر ستوكاستيك واتخاذ مركز عندما تلامس الأسعار الدعم أو المقاومة ويصل المؤشر إلى أعلى أو منخفض في نفس الوقت.
الحيلة هي البحث عن مستويات الدعم والمقاومة دون القلق بشأن مستويات ذروة الشراء (70٪ أو 80٪) أو مستويات ذروة البيع (20٪ أو 30٪)، مثل الخلفية التي يتبعها معظم المتداولين. بالإضافة إلى مؤشر ستوكاستيك يمكننا العمل بأكثر من مؤشر لتأكيد الإشارة التي يقدمها مؤشر واحد مع إشارة يقدمها مؤشر آخر. وبهذه الطريقة من الممكن إتمام الصفقة بثقة أكبر وبالتالي ستكون عقلية المتداول أفضل بشكل عام.