يعد مؤشر MACD أحد المؤشرات الفنية الأكثر فعالية ويستخدمه المتداولون على نطاق واسع لتحديد اتجاه السعر الرئيسي والتحقق من قوة الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس. في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية استخدام مؤشر MACD بشكل أفضل في سوق الفوركس.
ما هو مؤشر MACD؟
مصطلح MACD هو اختصار لتقارب وتباعد المتوسط المتحرك، ويعني تقارب وتباعد المتوسط المتحرك. يستخدم مؤشر ماكد لتحديد اتجاه السعر، قم بقياس الزخم وتحديد نقاط الانعكاس بناءً على العلاقة بين متوسطين متحركين على الرسم البياني.
ملاحظة: ينصب تركيزنا في هذه المقالة على نسخة متقدمة من مؤشر MACD، وهو MACD المكون من سطرين.
تم تطوير مؤشر MACD في عام 1970 من قبل جيرالد أبيل، رجل الأعمال الأمريكي والمحلل الفني.
يتكون MACD ذو الخطين من:
- خط MACD: يمثل الفرق بين متوسطين متحركين (EMA 26 طويل المدى وEMA 12 قصير المدى) بناءً على بيانات سعر الإغلاق.
- خط الإشارة: يعبر عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بناء على سعر الإغلاق لمدة 9 فترات.
- الرسم البياني: يظهر على شكل رسوم بيانية إحصائية يتم إنشاؤها فوق وتحت خط الصفر. يعبر الرسم البياني عن المسافة بين خط MACD وخط الإشارة، كما أنه مفيد في قياس الزخم، أي مدى تسارع السعر مع… وقت.
الرسم التالي يوضح لنا المكونات الرئيسية لمؤشر MACD:
الشكل رقم 1
أفضل الطرق لاستخدام مؤشر MACD في سوق الفوركس
هناك أربع طرق تداول شائعة تستخدم مؤشر MACD المكون من سطرين:
- يتقاطع خط MACD مع خط الصفر.
- يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة.
- انعكاسات الرسم البياني.
- الاختلاف.
يتقاطع خط MACD مع خط الصفر
تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق التداول باستخدام مؤشر MACD. الأمر بهذه البساطة:
- إذا تجاوز خط MACD خط الصفر لأعلى، فهذا يعتبر إشارة صعودية.
- عندما يعبر خط MACD خط الإشارة إلى الأسفل، فإنه يعتبر إشارة هبوطية.
يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة
كما هو الحال مع معظم استراتيجيات التداول المتقاطعة، تحدث إشارة الشراء عندما يعبر الخط السريع الخط البطيء لأعلى وتحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع الخط البطيء لأسفل.
في مؤشر MACD المكون من سطرين، الخط السريع هو خط MACD والخط البطيء هو خط الإشارة. لذلك، عندما يعبر خط MACD خط الإشارة لأعلى، فهي إشارة صعودية وعندما يعبر خط MACD خط الإشارة لأسفل، فهي إشارة هبوطية.
كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، يتم إنشاء إشارة شراء عندما يعبر خط MACD (باللون الأزرق) خط الإشارة (باللون الأحمر) لأعلى. على العكس من ذلك، إذا عبر خط MACD خط الإشارة إلى الأسفل، يتم إنشاء إشارة بيع.
الشكل رقم 2
ملحوظة: على الرغم من أن تقاطع خط MACD وخط الإشارة يعتبر إشارة صعودية أو هبوطية، إلا أنه يفضل الحصول على تأكيد من تقاطع خط MACD وخط الصفر. إذا عبر خط MACD خط الإشارة لأعلى وكان خط MACD أسفل خط الصفر، فإن هذه الإشارة ليست قوية كما لو كان خط MACD يعبر خط الصفر. ولذلك يمكن القول:
من الأفضل أن يحدث التقاطع الصاعد لخطي المؤشر فوق خط الصفر، عندها تكون إشارة الشراء أقوى.
ومن الأفضل إذا كان تقاطع خطي المؤشر تحت خط الصفر، فإن إشارة البيع تكون أقوى.
انعكاسات الرسم البياني
كما ذكرنا في البداية، الرسم البياني يعبر عن الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. عندما يكون خط MACD وخط الإشارة قريبين من بعضهما البعض، تكون قيمة الرسم البياني قريبة من خط الصفر، ويحدث العكس عندما يكون خط MACD وخط الإشارة متباعدين.
ومن المهم أن نلاحظ هنا أن أعمدة الرسم البياني تساعدنا في تحديد قوة الزخم في الاتجاه الحالي:
- إذا ارتفع فوق خط الصفر، فهذا يعني أن الزخم الصعودي قوي.
- إذا ارتفع تحت خط الصفر، فهذا يعني أن الزخم الهبوطي قوي.
تشير أشرطة الرسم البياني المتناقصة إلى ضعف الزخم في الاتجاه الحالي وإمكانية الانعكاس.
الشكل رقم 3
الاختلاف
إحدى الإشارات القوية التي يمكن استخدامها عند التداول باستخدام مؤشر MACD هي التباعد. ومن الطبيعي أن يتحرك المؤشر بطريقة مشابهة لحركة السعر. عندما يشكل السعر قمة أعلى من القمة (أو قاع أدنى من القاع)، نرى أن المؤشر يتبع نفس المسار. ومع ذلك، إذا كان هناك فرق بين قيمة المؤشر وحركة السعر، فيمكن القول بحدوث تباعد.
يمكن القول أن هناك تباعدًا تصاعديًا إذا:
- حقق السعر أدنى مستوياته في حين حقق المؤشر أدنى مستوياته.
- حقق السعر قيعان أعلى بينما سجل المؤشر قيعان أدنى.
ومما سبق نستنتج:
- مصطلح MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence وهو مؤشر زخم يتتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين.
- يتكون مؤشر MACD من ثلاثة مكونات: خط MACD واتجاه الإشارة والرسم البياني.
- يقدم مؤشر MACD عدة إشارات منها: تقاطع خط MACD مع خط الصفر، تقاطع خط MACD مع خط الإشارة، الانعكاسات والاختلافات في الرسم البياني.