ويتزايد الاهتمام باستثمار وتجارة الذهب، وقد تجاوز الطلب العام الماضي 4 أطنان. يحب المستثمرون استثمار مدخراتهم في الذهب والعملات ويعتبرونها ملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية وتزايد الصراعات المسلحة. في هذه المقالة سنناقش ما يؤثر على سعر الذهب. ما علاقة الذهب بالدولار؟
الذهب يختلف عن العملات
ترتبط أسعار عملات الدولار وأسعار المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب، ارتباطًا وثيقًا. ويتمتع الذهب بميزة على الدولار والعملات الأخرى من حيث أن انخفاض احتياطيات الذهب بطبيعتها، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة، يؤدي إلى ارتفاع سعره.
وعلى عكس الدولار والعملات الأخرى، فإن الذهب مقاوم للتضخم، ويرتفع سعره في أوقات الأزمات وقيمته مستقرة للغاية. لذلك، يعد الذهب شكلاً أكثر أمانًا للاستثمار من صناديق الاستثمار المشتركة أو الأسهم المحفوفة بالمخاطر.
الذهب والدولار
من المهم جدًا للمستثمرين ربط الذهب بالدولار. الذهب والدولار لديهم علاقة عكسية مع بعضها البعض. عندما ينخفض الدولار يرتفع سعر الذهب – وعلى العكس من ذلك، مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، ينخفض سعر الذهب. الأسواق العالمية. لماذا يحدث هذا؟ يتم التعبير عن قيمة الذهب بالدولار، لذا فإن انخفاض أحدهما يؤدي إلى زيادة الآخر. وبطبيعة الحال، هذه ليست قاعدة صعبة وسريعة، ففي بعض الأحيان يرتفع سعر الذهب والدولار في نفس الوقت.
ويعني ذلك أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب وربما يدعم الأسعار المرتفعة. وعلى العكس من ذلك، فإن العملة الأمريكية القوية تجعل المعدن الثمين أكثر تكلفة نسبيًا بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الذهب.
أسعار الذهب مقابل الدولار
عندما ينخفض سعر الذهب بالدولار، ترتفع قيمة الدولار. عندما يكون سعر الدولار مرتفعا وقيمة تلك العملة آخذة في الارتفاع، فإن سعر الذهب عادة ما يكون منخفضا. على الرغم من أن الذهب يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا، إلا أنه يتأثر أيضًا بالعديد من العوامل بما في ذلك الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم الاقتصادي وأسعار الفائدة والعرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخراج الذهب وتجاوز الطلب الحالي، فقد يتسبب ذلك في انخفاض سعر الذهب. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر أسباب أخرى بشكل مؤقت على سعر الأونصة، بما في ذلك التوترات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية في الدول التي تمتلك احتياطيات من الذهب.
الاستثمار في هذا المعدن الثمين هو استثمار طويل الأجل، ولهذا السبب ينبغي النظر إلى انخفاض سعر هذا المعدن على أنه فرصة استثمارية وشراء المزيد.
العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب
يتتبع محلل سوق الذهب الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي وأداء المنافسين، بدءًا من بدائل الاستثمار وحتى توقعات الأسعار. دعونا نتفحص خمسة معايير للاقتصاد الكلي يمكن أن تؤثر على قيمة الذهب.
- التضخم: يؤثر على قيمة الذهب. يفترض معظم المبتدئين الذين يستثمرون في الذهب أن سعر المعدن الثمين سيرتفع عندما يرتفع التضخم في الولايات المتحدة. ولكن على المدى الطويل، لا توجد علاقة قوية بين التضخم وأسعار الذهب.
- تغيرات أسعار الصرف: يرتفع سعر الذهب مقابل العملة التي تفقد قيمتها
- التوترات الجيوسياسية: يعتبر الذهب هو الأنسب كاستثمار آمن في الأوقات التي يخشى فيها المستثمرون.
- أسعار الفائدة: الذهب حساس لأسعار الفائدة والمعادن الثمينة حساسة للغاية للبدائل في سوق الأوراق المالية التي توفر عوائد محتملة: السندات أو الأسهم. إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فهناك احتمال كبير أن يتأثر سعر الذهب سلبًا. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يؤدي ذلك إلى تحركات إيجابية للغاية في سعر المعدن الثمين.
- العرض والطلب: العرض والطلب هما العاملان الأكثر تعقيدًا في تقييم التأثير على قيمة المعدن الثمين. شراء وبيع الذهب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقلبات قصيرة المدى في سعر الذهب
شوا/دولار أمريكي
يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات المالية، وبالتالي، أثناء أي نوع من الكوارث في السوق، غالبًا ما ترتفع أسعار الذهب لأنه يعتبر استثمارًا آمنًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى فكرة أن الأصول ذات القيمة الجوهرية مثل الذهب تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل من الاستثمار في الأسواق الأقل أمانًا مثل الفوركس أو الأسهم. وبطبيعة الحال، من الممكن أن ينخفض كلاهما بشكل حاد بسبب البيانات الاقتصادية السلبية.
يتم تحديد سعر الذهب بالدولار، لذلك يتحرك عادة في الاتجاه المعاكس للدولار. سيكون لضغط الدولار تأثير إيجابي على الطلب على الذهب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.
تداول الذهب في تداول العملات الأجنبية
بينما يبحث متداولو الفوركس عن استثمارات مستدامة يمكن حمايتها من التضخم وتقلبات السوق والعوامل الجيوسياسية الأخرى، فإن الذهب مناسب أكثر من أي خيار آخر. يعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي تظل مستقرة بمرور الوقت وأكثر مقاومة للتقلبات من معظم العملات. رمز التداول XAUUSD هو أحد أزواج العملات الذهبية التي يقدمها وسطاء الفوركس ويجعل استخدام الذهب كجزء من استراتيجية تداول العملات الأجنبية أسهل من أي وقت مضى. إن استقرار أسعار الذهب العالمية مع مرور الوقت يجعلها أصلاً مهماً حتى في أوقات التضخم.
في أعقاب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، قامت الحكومات الأجنبية وتجار الفوركس الأذكياء بتحويل الكثير من أموالهم إلى ذهب لحماية أنفسهم من الخسائر التضخمية الحالية. يمكن للممارسات الاقتصادية مثل طباعة المزيد من النقود أن تضعف العملات العالمية وتقلل من قيمتها مقارنة بالأصول المستقرة مثل الذهب.
ويعود استقرار الذهب إلى حد كبير إلى حجمه العالمي المستقر نسبياً، والذي لا يمكن زيادته بشكل كبير. التحليل الفني للذهب
بالرغم من أسعار الذهب ويتأثر بعوامل مختلفة عن عملات الفوركس التقليدية، ولكن العديد من قواعد تقييم عملات الفوركس تنطبق أيضًا على سعر الذهب. بشكل عام، يعد زوج XAU/USD ملاذًا آمنًا للمتداولين ومصدرًا للأرباح المحتملة. إذا تمكنوا من تحليل حركة سعر الذهب ووضع استراتيجية تداول للاستفادة من هذه الفرصة، فإن رمز التداول هذا يمكن أن يحقق الكثير من الأرباح.
تحليل الذهب بسيط للغاية ويمكنك شراء وبيع الذهب باستخدام التحليل الفني.
يمكن أن يساعدك Arensen في تحليل الذهب حتى تتمكن من اتخاذ أفضل قرار تداول.
نصائح لتداول الذهب
يتم تحليل الذهب في تداول العملات الأجنبية باستخدام الرسوم البيانية الذهبية بنفس الطريقة التي يتم بها تحليل أزواج العملات الأخرى. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تتمتع بمهارات التحليل الفني. إذا كنت ترغب في الاستفادة بشكل أفضل من الذهب والاستثمار فيه، ففكر في النصائح التالية.
- تابع المزيد من الذهب في جلسة التداول في نيويورك: سوق الذهب مفتوح 24 ساعة في اليوم، ولكن عادة ما يتم ملاحظة الذروة خلال ساعات التداول في نيويورك. يعتمد ما إذا كان يجب عليك التداول أثناء ساعات التداول في نيويورك أو بعدها على أهدافك وأسلوب التداول الخاص بك. يضمن التداول خلال ذروة النشاط سيولة أعلى وتقلبات أقل، مما يؤدي إلى تداول أكثر أمانًا.
- اتبع الرسم البياني لسعر الذهب العالمي مع الارتفاعات والانخفاضات السابقة: نظرًا لأن زوج XAUUSD يميل إلى التداول ضمن نطاق سعري، فإن أبسط استراتيجيات تداول الذهب هي تحديد فرص الشراء أو البيع عند الارتفاعات والانخفاضات السابقة للدخول في صفقة. يعد الذهب أصلًا مستقرًا نسبيًا، مما يجعل سعره يتفاعل مع الارتفاعات والانخفاضات السابقة بمرور الوقت. هذه إستراتيجية جيدة للتداول على المدى الطويل وقد لا تكون مناسبة للتداول اليومي. ومع ذلك، فهي استراتيجية منخفضة المخاطر نسبيًا تهدف إلى الاستفادة من تغيرات أسعار XAUUSD.
- عند تداول الذهب، ضع في اعتبارك التأثير الجيوسياسي على العملات الأخرى: عندما تثير الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية المخاوف بشأن أسعار العملات، يعد الذهب ملاذًا آمنًا مستقرًا يحمي أموالك. ويرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العملات المستقرة الأخرى مثل الين الياباني.
- استخدم تحليل الذهب لنمط المثلث المتماثل: يستخدم معظم المتداولين نمط المثلث المتماثل إلى جانب مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية. عندما تشير المؤشرات الأخرى إلى انخفاض محتمل في الأسعار، يمكن للمثلث المتماثل أن يؤكد تجارتك بشكل أكبر ويزيد من معدل نجاح تداول الذهب الخاص بك.
- تابع أخبار الطلب الصناعي والتجاري على الذهب: ارتفاع الطلب في السوق على الذهب بسبب العرض العالمي المستمر للذهب يمكن أن يؤثر على الأسعار.
- مراقبة مشتريات البنك المركزي من الذهب: عندما تتوقع البنوك المركزية تقلبات بعض العملات، فإنها تميل إلى شراء الذهب كوسيلة للتحوط. وقد يشجع هذا المتداولين على تحويل المزيد من استثماراتهم إلى أصول ذات تقلبات أقل.
- مراقبة أسعار الفائدة: عندما تنخفض أسعار الفائدة يرتفع سعر الذهب، وعندما ترتفع أسعار الفائدة ينخفض سعر الذهب. إن مراقبة أسعار الفائدة هذه أثناء تغيرها بمرور الوقت يمنحك فرصًا للتداول على المدى الطويل.
- مراقبة إحصاءات تعدين وإنتاج الذهب: لم يتغير تعدين وإنتاج الذهب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تنطوي جهود اليوم لاستخراج الذهب على تكاليف أعلى بسبب التحديات في الوصول إلى احتياطيات الذهب تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل استخراج معظم احتياطيات الذهب المتاحة، ويعد تعدين احتياطيات الذهب المتبقية أكثر تكلفة بكثير ويقلل من احتمالات الربح لشركات التعدين. ولذلك، يمكن أن يؤثر الإنتاج على الطلب العالمي ويؤدي إلى زيادة السعر الفوري لأوقية الذهب.
أفضل موقع لتحليل سوق الذهب
أصبح الذهب أحد رموز التداول الأكثر شعبية في تداول العملات الأجنبية اليوم. بفضل أدوات التداول الحديثة، أصبح تحليل الذهب الآن أسهل بكثير من أي وقت مضى. بإمكان Arensen مساعدتك في العثور على أفكار التداول الصحيحة من خلال تزويدك بأدوات التداول المتنوعة والتحليل اليومي وما إلى ذلك توصيات ذهبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر أهم الأخبار المتعلقة بالذهب يوميًا، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في اتخاذ قرارات التداول وتحليل الذهب. كما يساعدك على اختيار الوسيط المناسب لتحليل وتداول الذهب العالمي. يمكن للوسيط الذي يتمتع بأقل انتشار وعمولات للذهب أن يؤثر على أرباحك وخسائرك النهائية.
توقعات الخبراء لسعر الذهب للفترة 2024-2030
وبشكل عام، سينمو سعر الذهب بشكل مطرد في عام 2024 دون أي تحركات كبيرة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن النمو سيكون بطيئا.
على الرغم من أنه من الصعب جدًا وضع توقعات لمثل هذه الفترة الطويلة، إلا أن الخبراء من مختلف الوكالات التحليلية يتفقون على نقطة واحدة: أن الذهب مستمر في النمو.
الخلاصة: هل الذهب استثمار جيد؟
غالبًا ما يستخدم المستثمرون الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية، ولكن بسبب المخاوف المتزايدة من التضخم، فإنهم أيضًا على استعداد لاستخدام المعدن الثمين للتحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار. هناك تفاؤل بشأن الذهب ومن المتوقع نمو الأسعار خلال 2022-2030.
في عام 2021، تم تنفيذ مبادرات جديدة من قبل البنوك المركزية والحكومات في العالم لدعم السوق والاقتصاد بنجاح، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب. إلا أن ارتفاع التضخم والتوترات السياسية والحروب وغيرها من الأسباب تشير إلى أن توقعات الخبراء ستتحقق وسترتفع قيمة هذا المعدن الثمين.